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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 000.00 | | 1 673 000.00 | 1 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 290.00 | 106 210.00 | 32 081.00 | 138 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 106.00 | 108 250.00 | 1 717 856.00 | 1 826 106.00 |
BT Marchandises | 143 445.00 | 6 861.00 | 136 584.00 | 143 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BZ Autres créances | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 393.00 | | 80 393.00 | 80 393.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 696.00 | 6 861.00 | 281 834.00 | 288 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 802.00 | 115 111.00 | 1 999 690.00 | 2 114 802.00 |
CU Autres participations | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 787 243.00 | | | 787 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 236.00 | | | 96 236.00 |
DL TOTAL (I) | 891 729.00 | | | 891 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 569.00 | | | 683 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 535.00 | | | 215 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 622.00 | | | 163 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 961.00 | | | 1 107 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 690.00 | | | 1 999 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 533.00 | | | 537 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 729.00 | | 1 032.00 | 1 839 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 654.00 | 1 826 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 654.00 | 139 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673 450.00 | | | 1 673 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 534.00 | | | 154 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 744.00 | | 1 032.00 | 11 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 231.00 | 11 672.00 | 14 654.00 | 111 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 781.00 | 11 672.00 | 14 654.00 | 110 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 664.00 | 6 861.00 | 11 664.00 | 11 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 664.00 | 6 861.00 | 11 664.00 | 11 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 664.00 | 6 861.00 | 11 664.00 | 11 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 861.00 | 11 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 622.00 | 163 622.00 | | 163 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 971.00 | 95 543.00 | 373 917.00 | 665 971.00 |
VI Groupe et associés | 215 535.00 | 215 535.00 | | 215 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 070.00 | | | 101 070.00 |
VP Divers | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 054.00 | 62 142.00 | 7 912.00 | 70 054.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 961.00 | 537 533.00 | 373 917.00 | 1 107 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
ST Autres comptes | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
YT Sous‐traitance | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 573.00 | | | 85 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 252.00 | | | 154 252.00 |