| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 000.00 | | 1 673 000.00 | 1 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 593.00 | 127 299.00 | 19 294.00 | 146 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 209.00 | 129 339.00 | 1 706 870.00 | 1 836 209.00 |
BT Marchandises | 148 755.00 | 10 030.00 | 138 725.00 | 148 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BZ Autres créances | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 420.00 | 10 030.00 | 241 390.00 | 251 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 628.00 | 139 369.00 | 1 948 260.00 | 2 087 628.00 |
CU Autres participations | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 787 243.00 | | | 787 243.00 |
DH Report à nouveau | 176 680.00 | | | 176 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 072.00 | | | 91 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 245.00 | | | 1 063 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 766.00 | | | 492 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 206.00 | | | 169 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 049.00 | | | 175 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 014.00 | | | 885 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 260.00 | | | 1 948 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 932.00 | | | 503 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 901.00 | | 5 308.00 | 1 830 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673 450.00 | | | 1 673 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 775.00 | | 4 408.00 | 143 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 676.00 | | 900.00 | 13 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 169.00 | 10 170.00 | | 119 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 719.00 | 10 170.00 | | 118 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 550.00 | 4 480.00 | | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | 4 480.00 | | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550.00 | 4 480.00 | | 5 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 049.00 | 175 049.00 | | 175 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 663.00 | 95 581.00 | 317 859.00 | 476 663.00 |
VI Groupe et associés | 169 206.00 | 169 206.00 | | 169 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
VP Divers | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 319.00 | 65 407.00 | 7 912.00 | 73 319.00 |
VW T.V.A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 014.00 | 503 932.00 | 317 859.00 | 885 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
ST Autres comptes | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YT Sous‐traitance | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 718.00 | | | 68 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 581.00 | | | 113 581.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |