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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 000.00 | | 1 673 000.00 | 1 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 575.00 | 138 504.00 | 33 070.00 | 171 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 575.00 | 140 544.00 | 1 721 030.00 | 1 861 575.00 |
BT Marchandises | 143 335.00 | 6 249.00 | 137 086.00 | 143 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BZ Autres créances | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
CF Disponibilités | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 053.00 | 6 249.00 | 237 804.00 | 244 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 628.00 | 146 793.00 | 1 958 835.00 | 2 105 628.00 |
CU Autres participations | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 787 243.00 | | | 787 243.00 |
DH Report à nouveau | 267 752.00 | | | 267 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 938.00 | | | 80 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 183.00 | | | 1 144 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 202.00 | | | 423 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 768.00 | | | 172 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 759.00 | | | 188 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 652.00 | | | 814 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 835.00 | | | 1 958 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 427.00 | | | 512 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 339.00 | 11 205.00 | | 129 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 889.00 | 11 205.00 | | 128 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 030.00 | 6 249.00 | 10 030.00 | 10 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 030.00 | 6 249.00 | 10 030.00 | 10 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 030.00 | 6 249.00 | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 768.00 | 172 768.00 | | 172 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 759.00 | 188 759.00 | | 188 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 202.00 | 120 978.00 | 302 224.00 | 423 202.00 |
VP Divers | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 125.00 | 57 829.00 | 8 296.00 | 66 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 652.00 | 512 427.00 | 302 224.00 | 814 652.00 |