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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 000.00 | | 1 673 000.00 | 1 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 553.00 | 145 411.00 | 35 143.00 | 180 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 612.00 | 147 451.00 | 1 723 161.00 | 1 870 612.00 |
BT Marchandises | 154 638.00 | 7 942.00 | 146 696.00 | 154 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BZ Autres créances | 82 154.00 | | 82 154.00 | 82 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 533.00 | | 180 533.00 | 180 533.00 |
CF Disponibilités | 133 348.00 | | 133 348.00 | 133 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 352.00 | 7 942.00 | 565 410.00 | 573 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 964.00 | 155 393.00 | 2 288 572.00 | 2 443 964.00 |
CU Autres participations | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 787 243.00 | | | 787 243.00 |
DH Report à nouveau | 348 690.00 | | | 348 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 472.00 | | | 91 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 655.00 | | | 1 235 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 872.00 | | | 634 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 548.00 | | | 172 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 527.00 | | | 202 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 916.00 | | | 1 052 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 572.00 | | | 2 288 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 021.00 | | | 812 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 544.00 | 6 906.00 | | 140 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 094.00 | 6 906.00 | | 140 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 548.00 | 172 548.00 | | 172 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 527.00 | 202 527.00 | | 202 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 872.00 | 393 977.00 | 240 895.00 | 634 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 755.00 | 104 400.00 | 8 355.00 | 112 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 916.00 | 812 021.00 | 240 895.00 | 1 052 916.00 |