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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 000.00 | | 1 673 000.00 | 1 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 185.00 | 117 129.00 | 25 056.00 | 142 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 901.00 | 119 169.00 | 1 711 732.00 | 1 830 901.00 |
BT Marchandises | 145 826.00 | 5 550.00 | 140 276.00 | 145 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BZ Autres créances | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 892.00 | 5 550.00 | 238 342.00 | 243 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 793.00 | 124 719.00 | 1 950 075.00 | 2 074 793.00 |
CU Autres participations | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 787 243.00 | | | 787 243.00 |
DH Report à nouveau | 96 236.00 | | | 96 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
DL TOTAL (I) | 972 173.00 | | | 972 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 706.00 | | | 592 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 478.00 | | | 186 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 196.00 | | | 156 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 901.00 | | | 977 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 075.00 | | | 1 950 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 664.00 | | | 790 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 106.00 | | 4 795.00 | 1 826 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673 450.00 | | | 1 673 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 880.00 | | 3 895.00 | 139 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 776.00 | | 900.00 | 12 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 250.00 | 10 919.00 | | 108 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 800.00 | 10 919.00 | | 107 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 861.00 | 5 550.00 | 6 861.00 | 6 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 861.00 | 5 550.00 | 6 861.00 | 6 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 861.00 | 5 550.00 | 6 861.00 | 6 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 550.00 | 6 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 196.00 | 156 196.00 | | 156 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 810.00 | 383 573.00 | 187 237.00 | 570 810.00 |
VI Groupe et associés | 186 478.00 | 186 478.00 | | 186 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 979.00 | | | 94 979.00 |
VP Divers | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 061.00 | 48 149.00 | 7 912.00 | 56 061.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 901.00 | 790 664.00 | 187 237.00 | 977 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
ST Autres comptes | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 810.00 | | | 810.00 |
YT Sous‐traitance | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 239.00 | | | 71 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 751.00 | | | 120 751.00 |