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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 000.00 | | 1 673 000.00 | 1 673 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | 120.00 | 1 586.00 | 1 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 211.00 | 160 624.00 | 47 587.00 | 208 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 609.00 | 162 784.00 | 1 737 825.00 | 1 900 609.00 |
BT Marchandises | 162 577.00 | 19 242.00 | 143 335.00 | 162 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
BZ Autres créances | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 508.00 | | 354 508.00 | 354 508.00 |
CF Disponibilités | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 016.00 | 19 242.00 | 570 774.00 | 590 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 626.00 | 182 026.00 | 2 308 600.00 | 2 490 626.00 |
CU Autres participations | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 787 243.00 | | | 787 243.00 |
DH Report à nouveau | 592 539.00 | | | 592 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 121.00 | | | 181 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 153.00 | | | 1 569 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 469.00 | | | 393 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 007.00 | | | 85 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 524.00 | | | 202 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 446.00 | | | 739 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 600.00 | | | 2 308 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 173.00 | | | 478 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 656.00 | 10 128.00 | | 152 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 120.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 206.00 | 10 008.00 | | 152 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 040.00 | 19 242.00 | 17 040.00 | 17 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 040.00 | 19 242.00 | 17 040.00 | 17 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 040.00 | 19 242.00 | 17 040.00 | 17 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 007.00 | 85 007.00 | | 85 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 524.00 | 202 524.00 | | 202 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 2 394.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 469.00 | 132 196.00 | 261 273.00 | 393 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 833.00 | 59 846.00 | 8 988.00 | 68 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 229.00 | 478 173.00 | 261 273.00 | 737 229.00 |