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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 000.00 | | 1 673 000.00 | 1 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 665.00 | 150 616.00 | 37 049.00 | 187 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 809.00 | 152 656.00 | 1 725 154.00 | 1 877 809.00 |
BT Marchandises | 160 683.00 | 17 040.00 | 143 643.00 | 160 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
BZ Autres créances | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 965.00 | | 350 965.00 | 350 965.00 |
CF Disponibilités | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 746.00 | 17 040.00 | 595 705.00 | 612 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 555.00 | 169 696.00 | 2 320 859.00 | 2 490 555.00 |
CU Autres participations | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 787 243.00 | | | 787 243.00 |
DH Report à nouveau | 440 162.00 | | | 440 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 377.00 | | | 152 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 032.00 | | | 1 388 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 280.00 | | | 529 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 483.00 | | | 166 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 027.00 | | | 181 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 698.00 | | | 54 698.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 827.00 | | | 932 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 859.00 | | | 2 320 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 524.00 | | | 539 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 451.00 | 7 929.00 | 2 724.00 | 147 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 001.00 | 7 929.00 | 2 724.00 | 147 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 942.00 | 17 040.00 | 7 942.00 | 7 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 942.00 | 17 040.00 | 7 942.00 | 7 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 942.00 | 17 040.00 | 7 942.00 | 7 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 483.00 | 166 483.00 | | 166 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 027.00 | 181 027.00 | | 181 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 280.00 | 135 976.00 | 393 303.00 | 529 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 952.00 | 87 952.00 | | 87 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 393.00 | 87 952.00 | 8 441.00 | 96 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 827.00 | 539 524.00 | 393 303.00 | 932 827.00 |