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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 4 083.00 | 1 324.00 | 5 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 495.00 | 26 930.00 | 15 565.00 | 42 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 170.00 | 129 280.00 | 85 890.00 | 215 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 672.00 | 160 293.00 | 109 379.00 | 269 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BN En cours de production de biens | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
BZ Autres créances | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
CF Disponibilités | 151 946.00 | | 151 946.00 | 151 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 458.00 | | 357 458.00 | 357 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 130.00 | 160 293.00 | 466 837.00 | 627 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 539.00 | 126 115.00 | | 187 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 476.00 | 61 424.00 | | 79 476.00 |
DL TOTAL (I) | 278 015.00 | 198 539.00 | | 278 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 480.00 | 41 656.00 | | 38 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 377.00 | 7 608.00 | | 7 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930.00 | 48 889.00 | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 684.00 | 52 711.00 | | 49 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 001.00 | 112 830.00 | | 90 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 822.00 | 264 055.00 | | 188 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 837.00 | 462 594.00 | | 466 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 696.00 | 182 233.00 | | 157 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 769.00 | | 35 902.00 | 233 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | 2 324.00 | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 087.00 | | 33 578.00 | 224 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 816.00 | 38 477.00 | | 121 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 1 081.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 814.00 | 37 396.00 | | 118 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
VB T. V. A. | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 480.00 | 17 662.00 | 20 818.00 | 38 480.00 |
VI Groupe et associés | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VP Divers | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 967.00 | 125 367.00 | 6 600.00 | 131 967.00 |
VW T.V.A. | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 891.00 | 157 696.00 | 28 195.00 | 185 891.00 |