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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 752.00 | 8 230.00 | 1 522.00 | 9 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 317.00 | 55 708.00 | 24 609.00 | 80 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 161.00 | 212 347.00 | 57 814.00 | 270 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 445.00 | 276 285.00 | 91 160.00 | 367 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 793.00 | | 64 793.00 | 64 793.00 |
BN En cours de production de biens | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 037.00 | | 125 037.00 | 125 037.00 |
BZ Autres créances | 110 641.00 | | 110 641.00 | 110 641.00 |
CF Disponibilités | 159 099.00 | | 159 099.00 | 159 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 774.00 | | 525 774.00 | 525 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 219.00 | 276 285.00 | 616 934.00 | 893 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 329.00 | 335 235.00 | | 319 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 393.00 | 44 093.00 | | 19 393.00 |
DL TOTAL (I) | 349 722.00 | 390 329.00 | | 349 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 272.00 | 68 453.00 | | 60 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322.00 | 7 439.00 | | 7 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 540.00 | 12 602.00 | | 12 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 106.00 | 61 969.00 | | 52 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 998.00 | 103 034.00 | | 133 998.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 2 000.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 212.00 | 255 497.00 | | 267 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 934.00 | 645 826.00 | | 616 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 153.00 | 207 774.00 | | 236 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 209.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 819.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 819.00 | 350 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 016.00 | | 1 736.00 | 8 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 139.00 | | 21 157.00 | 336 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 316.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 141.00 | 44 963.00 | 6 819.00 | 238 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | 1 449.00 | | 6 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 359.00 | 43 514.00 | 6 819.00 | 231 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 125 037.00 | 125 037.00 | | 125 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 272.00 | 29 213.00 | 31 059.00 | 60 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 641.00 | 110 641.00 | | 110 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 457.00 | 249 257.00 | 7 200.00 | 256 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 673.00 | 223 614.00 | 31 059.00 | 254 673.00 |