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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 016.00 | 6 782.00 | 1 235.00 | 8 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 485.00 | 45 650.00 | 28 834.00 | 74 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 655.00 | 185 709.00 | 75 946.00 | 261 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 056.00 | 238 141.00 | 112 915.00 | 351 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
BN En cours de production de biens | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 397.00 | | 177 397.00 | 177 397.00 |
BZ Autres créances | 130 876.00 | | 130 876.00 | 130 876.00 |
CF Disponibilités | 139 684.00 | | 139 684.00 | 139 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 911.00 | | 532 911.00 | 532 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 967.00 | 238 141.00 | 645 826.00 | 883 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 235.00 | 267 015.00 | | 335 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 093.00 | 68 220.00 | | 44 093.00 |
DL TOTAL (I) | 390 329.00 | 346 235.00 | | 390 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 453.00 | 54 965.00 | | 68 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 439.00 | 7 413.00 | | 7 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 602.00 | 6 529.00 | | 12 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 969.00 | 103 927.00 | | 61 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 034.00 | 101 054.00 | | 103 034.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 14 847.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 497.00 | 305 021.00 | | 255 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 826.00 | 651 256.00 | | 645 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 774.00 | 298 491.00 | | 207 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 372.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 589.00 | | | 324 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 973.00 | | | 309 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 476.00 | 40 665.00 | 238 141.00 | 197 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | 870.00 | 6 782.00 | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 564.00 | 39 795.00 | 231 359.00 | 191 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 177 397.00 | 177 397.00 | | 177 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 453.00 | 20 730.00 | 47 723.00 | 68 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
VP Divers | 130 876.00 | 130 876.00 | | 130 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 034.00 | 103 034.00 | | 103 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 530.00 | 319 630.00 | 6 900.00 | 326 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 895.00 | 195 172.00 | 47 723.00 | 242 895.00 |