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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 131.00 | 8 881.00 | 2 249.00 | 11 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 817.00 | 73 161.00 | 11 656.00 | 84 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 406.00 | 215 043.00 | 15 363.00 | 230 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 569.00 | 297 085.00 | 36 484.00 | 333 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 506.00 | | 69 506.00 | 69 506.00 |
BN En cours de production de biens | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 887.00 | | 301 887.00 | 301 887.00 |
BZ Autres créances | 73 975.00 | | 73 975.00 | 73 975.00 |
CF Disponibilités | 205 474.00 | | 205 474.00 | 205 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 808.00 | | 676 808.00 | 676 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 377.00 | 297 085.00 | 713 291.00 | 1 010 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 340.00 | 338 722.00 | | 252 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 965.00 | -86 382.00 | | 44 965.00 |
DL TOTAL (I) | 308 304.00 | 263 340.00 | | 308 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 571.00 | 195 259.00 | | 77 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | 2 448.00 | | 8 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 666.00 | 24 107.00 | | 30 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 580.00 | 55 407.00 | | 35 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 382.00 | 175 311.00 | | 209 382.00 |
EA Autres dettes | 43 456.00 | 429.00 | | 43 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 987.00 | 452 961.00 | | 404 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 291.00 | 716 301.00 | | 713 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 375.00 | 421 625.00 | | 353 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 050.00 | | 9 625.00 | 369 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 106.00 | 333 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 367.00 | 11 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 740.00 | 315 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 752.00 | | 2 745.00 | 9 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 082.00 | | 6 880.00 | 352 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 507.00 | 29 685.00 | 45 106.00 | 312 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | 508.00 | 1 367.00 | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 767.00 | 29 176.00 | 43 740.00 | 302 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 633.00 | 151 633.00 | | 151 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 538.00 | 109 538.00 | | 109 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 887.00 | 301 887.00 | | 301 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 233.00 | 25 620.00 | 51 612.00 | 77 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 027.00 | | | 138 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 740.00 | 379 540.00 | 7 200.00 | 386 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 321.00 | 322 709.00 | 51 612.00 | 374 321.00 |