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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 752.00 | 9 740.00 | 13.00 | 9 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 317.00 | 64 452.00 | 15 865.00 | 80 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 766.00 | 238 315.00 | 33 450.00 | 271 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 050.00 | 312 507.00 | 56 543.00 | 369 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 625.00 | | 248 625.00 | 248 625.00 |
BZ Autres créances | 91 441.00 | | 91 441.00 | 91 441.00 |
CF Disponibilités | 255 370.00 | | 255 370.00 | 255 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 757.00 | | 659 757.00 | 659 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 807.00 | 312 507.00 | 716 300.00 | 1 028 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 722.00 | 319 329.00 | | 338 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 382.00 | 19 393.00 | | -86 382.00 |
DL TOTAL (I) | 263 340.00 | 349 722.00 | | 263 340.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 259.00 | 60 272.00 | | 195 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | 7 322.00 | | 2 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 107.00 | 12 540.00 | | 24 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 407.00 | 52 106.00 | | 55 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 311.00 | 133 998.00 | | 175 311.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 976.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 961.00 | 267 212.00 | | 452 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 301.00 | 616 934.00 | | 716 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 236 153.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 444.00 | | 6 767.00 | 367 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 163.00 | 369 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 162.00 | 352 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 477.00 | | 6 767.00 | 350 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 954.00 | 39 716.00 | 5 162.00 | 277 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 796.00 | 944.00 | | 8 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 158.00 | 38 772.00 | 5 162.00 | 269 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 562.00 | 117 562.00 | | 117 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 248 625.00 | 248 625.00 | | 248 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 596.00 | 147 260.00 | 31 336.00 | 178 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 151.00 | | | 145 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 441.00 | 91 441.00 | | 91 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 263.00 | 350 063.00 | 7 200.00 | 357 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 855.00 | 397 519.00 | 31 336.00 | 428 855.00 |