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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 016.00 | 5 912.00 | 2 105.00 | 8 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 284.00 | 35 214.00 | 31 069.00 | 66 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 689.00 | 156 350.00 | 87 339.00 | 243 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 589.00 | 197 476.00 | 127 114.00 | 324 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BN En cours de production de biens | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 194.00 | | 123 194.00 | 123 194.00 |
BZ Autres créances | 142 861.00 | | 142 861.00 | 142 861.00 |
CF Disponibilités | 202 151.00 | | 202 151.00 | 202 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 142.00 | | 524 142.00 | 524 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 732.00 | 197 476.00 | 651 256.00 | 848 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 015.00 | 187 539.00 | | 267 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 220.00 | 79 476.00 | | 68 220.00 |
DL TOTAL (I) | 346 235.00 | 278 015.00 | | 346 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 965.00 | 38 830.00 | | 54 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 413.00 | 7 377.00 | | 7 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 529.00 | 2 930.00 | | 6 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 927.00 | 49 684.00 | | 103 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 054.00 | 90 001.00 | | 101 054.00 |
EA Autres dettes | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 021.00 | 188 822.00 | | 305 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 256.00 | 466 837.00 | | 651 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 491.00 | 185 891.00 | | 298 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 350.00 | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 536.00 | | 1 358 536.00 | 1 358 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 536.00 | | 1 358 536.00 | 1 358 536.00 |
FM Production stockée | | | -52 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 304.00 | 358.00 | | 25 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 468.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 147.00 | 468.00 | | 15 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 157.00 | -109.00 | | 10 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | 16 524.00 | | 10 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 738.00 | 1 217 127.00 | | 1 404 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 518.00 | 1 137 651.00 | | 1 336 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 220.00 | 79 476.00 | | 68 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 672.00 | | 66 362.00 | 269 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 444.00 | 324 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 589.00 | 8 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 856.00 | 309 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 406.00 | | 6 199.00 | 5 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 665.00 | | 60 163.00 | 257 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 293.00 | 37 183.00 | | 160 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 1 829.00 | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 210.00 | 35 354.00 | | 156 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 123 194.00 | | | 123 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
VC Groupe et associés | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
VI Groupe et associés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
VP Divers | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 702.00 | 275 702.00 | | 275 702.00 |
VW T.V.A. | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 491.00 | 298 491.00 | | 298 491.00 |