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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 963.00 | 8 628.00 | 1 334.00 | 9 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 960.00 | 64 421.00 | 14 539.00 | 78 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 308.00 | 183 647.00 | 37 661.00 | 221 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 069.00 | 256 697.00 | 57 372.00 | 314 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
BN En cours de production de biens | 59 818.00 | | 59 818.00 | 59 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 891.00 | | 210 891.00 | 210 891.00 |
BZ Autres créances | 118 077.00 | | 118 077.00 | 118 077.00 |
CF Disponibilités | 255 943.00 | | 255 943.00 | 255 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 987.00 | | 709 987.00 | 709 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 056.00 | 256 697.00 | 767 359.00 | 1 024 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 304.00 | 252 340.00 | | 253 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 222.00 | 44 964.00 | | 101 222.00 |
DL TOTAL (I) | 365 526.00 | 308 304.00 | | 365 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 137.00 | 77 571.00 | | 52 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 230.00 | 30 666.00 | | 22 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 500.00 | 35 580.00 | | 44 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 881.00 | 209 382.00 | | 221 881.00 |
EA Autres dettes | 7 207.00 | 43 456.00 | | 7 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 833.00 | 404 987.00 | | 401 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 359.00 | 713 291.00 | | 767 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 221.00 | 353 375.00 | | 350 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 339.00 | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 569.00 | | 49 281.00 | 333 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 781.00 | 314 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 168.00 | 9 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 613.00 | 301 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 223.00 | | 49 281.00 | 315 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 085.00 | 23 393.00 | 63 781.00 | 297 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 881.00 | 915.00 | 1 168.00 | 8 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 204.00 | 22 478.00 | 62 613.00 | 288 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 283.00 | 160 283.00 | | 160 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 210 891.00 | 210 891.00 | | 210 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 077.00 | 118 077.00 | | 118 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 970.00 | 334 770.00 | 2 200.00 | 336 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 603.00 | 327 991.00 | | 379 603.00 |