| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 4 732.00 | 84.00 | 4 816.00 |
AP Constructions | 26 250.00 | 10 290.00 | 15 959.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 872.00 | 7 374.00 | 4 498.00 | 11 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 711.00 | 38 981.00 | 46 730.00 | 85 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 680.00 | 61 376.00 | 68 304.00 | 129 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 983.00 | 8 791.00 | 23 192.00 | 31 983.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 222 700.00 | | 222 700.00 | 222 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 471.00 | 8 791.00 | 262 679.00 | 271 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 150.00 | 70 167.00 | 330 983.00 | 401 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 810.00 | 135 745.00 | | 139 810.00 |
DH Report à nouveau | | -7 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 556.00 | 11 800.00 | | 25 556.00 |
DL TOTAL (I) | 174 166.00 | 148 610.00 | | 174 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 566.00 | 32 976.00 | | 40 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 545.00 | 7 724.00 | | 6 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 820.00 | 39 922.00 | | 25 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 429.00 | 27 611.00 | | 28 429.00 |
EA Autres dettes | 24 700.00 | 14 137.00 | | 24 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 817.00 | 126 386.00 | | 156 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 983.00 | 274 996.00 | | 330 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 795.00 | 108 697.00 | | 130 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 373.00 | | 571 373.00 | 571 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 373.00 | | 571 373.00 | 571 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 791.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 102.00 | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 6 102.00 | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 902.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 902.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | 5 200.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 2 306.00 | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 379.00 | 544 591.00 | | 573 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 823.00 | 532 792.00 | | 547 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 556.00 | 11 800.00 | | 25 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 259.00 | | 40 752.00 | 92 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 332.00 | 129 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 332.00 | 123 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 412.00 | | 40 752.00 | 86 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 034.00 | 18 674.00 | 3 332.00 | 46 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 832.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 134.00 | 17 842.00 | 3 332.00 | 42 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 791.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 791.00 | | |