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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AP Constructions | 26 250.00 | 24 023.00 | 2 227.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 941.00 | 16 330.00 | 3 611.00 | 19 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 293.00 | 90 258.00 | 27 035.00 | 117 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 664.00 | 135 426.00 | 34 238.00 | 169 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 781.00 | 7 065.00 | 68 716.00 | 75 781.00 |
BZ Autres créances | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 235 195.00 | | 235 195.00 | 235 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 562.00 | 7 065.00 | 348 497.00 | 355 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 226.00 | 142 491.00 | 382 735.00 | 525 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 586.00 | 234 542.00 | | 49 586.00 |
DG Autres réserves | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 613.00 | 23 401.00 | | 10 613.00 |
DL TOTAL (I) | 277 356.00 | 266 744.00 | | 277 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 299.00 | 20 796.00 | | 11 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 937.00 | 7 795.00 | | 6 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 781.00 | 74 343.00 | | 34 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 893.00 | 41 207.00 | | 21 893.00 |
EA Autres dettes | 11 412.00 | 13 519.00 | | 11 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 058.00 | 34 326.00 | | 19 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 379.00 | 191 986.00 | | 105 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 735.00 | 458 730.00 | | 382 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 668.00 | 180 687.00 | | 103 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 219.00 | | 9 869.00 | 164 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 424.00 | 169 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 424.00 | 163 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 038.00 | | 9 869.00 | 158 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 675.00 | 20 175.00 | 4 424.00 | 119 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 859.00 | 20 175.00 | 4 424.00 | 114 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 568.00 | | 1 503.00 | 8 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 568.00 | | 1 503.00 | 8 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 568.00 | | 1 503.00 | 8 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 299.00 | 9 588.00 | 1 711.00 | 11 299.00 |
VI Groupe et associés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 099.00 | 82 734.00 | 1 365.00 | 84 099.00 |
VW T.V.A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 379.00 | 103 668.00 | 1 711.00 | 105 379.00 |