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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AP Constructions | 26 250.00 | 21 276.00 | 4 973.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 941.00 | 14 103.00 | 5 837.00 | 19 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 848.00 | 79 479.00 | 32 368.00 | 111 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 219.00 | 119 675.00 | 44 544.00 | 164 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 219.00 | | 56 219.00 | 56 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 262.00 | 8 568.00 | 106 694.00 | 115 262.00 |
BZ Autres créances | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 219 732.00 | | 219 732.00 | 219 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 754.00 | 8 568.00 | 414 185.00 | 422 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 973.00 | 128 243.00 | 458 730.00 | 586 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234 542.00 | 205 198.00 | | 234 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 401.00 | 29 344.00 | | 23 401.00 |
DL TOTAL (I) | 266 744.00 | 243 342.00 | | 266 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 796.00 | 27 209.00 | | 20 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 795.00 | 6 545.00 | | 7 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 343.00 | 43 205.00 | | 74 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 207.00 | 38 691.00 | | 41 207.00 |
EA Autres dettes | 13 519.00 | 28 817.00 | | 13 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 986.00 | 144 467.00 | | 191 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 730.00 | 387 810.00 | | 458 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 687.00 | 128 512.00 | | 180 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 598.00 | | 892 598.00 | 892 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 598.00 | | 892 598.00 | 892 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 1 309.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 9 309.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 150.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 150.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | 9 159.00 | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 5 274.00 | | 4 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 702.00 | 678 800.00 | | 895 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 300.00 | 649 456.00 | | 872 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 401.00 | 29 344.00 | | 23 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 089.00 | | 8 623.00 | 160 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 494.00 | 164 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 494.00 | 158 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 908.00 | | 8 623.00 | 153 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 398.00 | 22 771.00 | 4 494.00 | 101 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 582.00 | 22 771.00 | 4 494.00 | 96 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 469.00 | | 900.00 | 9 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 469.00 | | 900.00 | 9 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 469.00 | | 900.00 | 9 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
VB T. V. A. | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 796.00 | 9 497.00 | 11 299.00 | 20 796.00 |
VI Groupe et associés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 588.00 | 129 690.00 | 9 898.00 | 139 588.00 |
VW T.V.A. | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 986.00 | 180 687.00 | 11 299.00 | 191 986.00 |