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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AP Constructions | 26 250.00 | 18 530.00 | 7 720.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 322.00 | 12 793.00 | 1 529.00 | 14 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 336.00 | 65 259.00 | 48 078.00 | 113 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 089.00 | 101 398.00 | 58 692.00 | 160 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 894.00 | 9 469.00 | 98 426.00 | 107 894.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 184 020.00 | | 184 020.00 | 184 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 587.00 | 9 469.00 | 329 118.00 | 338 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 676.00 | 110 866.00 | 387 810.00 | 498 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 198.00 | 191 528.00 | | 205 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 344.00 | 13 671.00 | | 29 344.00 |
DL TOTAL (I) | 243 342.00 | 213 998.00 | | 243 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 209.00 | 45 078.00 | | 27 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 205.00 | 51 588.00 | | 43 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 691.00 | 37 972.00 | | 38 691.00 |
EA Autres dettes | 28 817.00 | 33 466.00 | | 28 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 467.00 | 192 675.00 | | 144 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 810.00 | 406 673.00 | | 387 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 512.00 | 165 466.00 | | 128 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 408.00 | | 666 408.00 | 666 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 408.00 | | 666 408.00 | 666 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | 368.00 | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 309.00 | 368.00 | | 9 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 243.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 243.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 159.00 | 125.00 | | 9 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 2 720.00 | | 5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 800.00 | 645 640.00 | | 678 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 456.00 | 631 970.00 | | 649 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 344.00 | 13 671.00 | | 29 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 476.00 | | 2 867.00 | 181 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 253.00 | 160 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 253.00 | 153 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 294.00 | | 2 867.00 | 175 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 000.00 | 22 651.00 | 24 253.00 | 103 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 184.00 | 22 651.00 | 24 253.00 | 98 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | 5 562.00 | | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 889.00 | 5 562.00 | 1 983.00 | 5 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 889.00 | 5 562.00 | 1 983.00 | 5 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 562.00 | 1 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 210.00 | 11 254.00 | 15 956.00 | 27 210.00 |
VI Groupe et associés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 608.00 | 116 243.00 | 1 365.00 | 117 608.00 |
VW T.V.A. | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 468.00 | 128 512.00 | 15 956.00 | 144 468.00 |