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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AP Constructions | 26 250.00 | 15 783.00 | 10 466.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 872.00 | 11 627.00 | 1 245.00 | 12 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 173.00 | 70 773.00 | 65 399.00 | 136 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 476.00 | 103 000.00 | 78 476.00 | 181 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 971.00 | 1 983.00 | 30 988.00 | 32 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 599.00 | 3 906.00 | 119 693.00 | 123 599.00 |
BZ Autres créances | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 155 660.00 | | 155 660.00 | 155 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 087.00 | 5 889.00 | 328 197.00 | 334 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 562.00 | 108 889.00 | 406 673.00 | 515 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 528.00 | 165 366.00 | | 191 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 671.00 | 26 162.00 | | 13 671.00 |
DL TOTAL (I) | 213 998.00 | 200 328.00 | | 213 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 078.00 | 25 366.00 | | 45 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 588.00 | 19 463.00 | | 51 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 972.00 | 40 809.00 | | 37 972.00 |
EA Autres dettes | 33 466.00 | 30 490.00 | | 33 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 026.00 | 10 900.00 | | 18 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 675.00 | 133 573.00 | | 192 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 673.00 | 333 901.00 | | 406 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 087.00 | | 637 087.00 | 637 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 087.00 | | 637 087.00 | 637 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 932.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 932.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 550.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 550.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 382.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 4 588.00 | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 640.00 | 617 183.00 | | 645 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 970.00 | 591 021.00 | | 631 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 671.00 | 26 162.00 | | 13 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 385.00 | | 50 091.00 | 131 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 598.00 | | 49 697.00 | 125 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | 394.00 | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 779.00 | 21 221.00 | | 81 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 963.00 | 21 221.00 | | 76 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
6T Sur comptes clients | 8 174.00 | 3 906.00 | 8 174.00 | 8 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 157.00 | 3 906.00 | 8 174.00 | 10 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 157.00 | 3 906.00 | 8 174.00 | 10 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 906.00 | 8 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 118 911.00 | 118 911.00 | | 118 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
VB T. V. A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 078.00 | 17 869.00 | 27 209.00 | 45 078.00 |
VI Groupe et associés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 741.00 | 142 053.00 | 4 688.00 | 146 741.00 |
VW T.V.A. | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 675.00 | 165 466.00 | 27 209.00 | 192 675.00 |