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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AP Constructions | 26 249.00 | 26 219.00 | 29.00 | 26 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 453.00 | 16 548.00 | 1 905.00 | 18 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 292.00 | 103 983.00 | 13 309.00 | 117 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 902.00 | 149 073.00 | 18 829.00 | 167 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 281.00 | 3 906.00 | 147 375.00 | 151 281.00 |
BZ Autres créances | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 188 836.00 | | 188 836.00 | 188 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 648.00 | 3 906.00 | 381 741.00 | 385 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 550.00 | 152 979.00 | 400 571.00 | 553 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
DG Autres réserves | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DL TOTAL (I) | 284 465.00 | | | 284 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
EA Autres dettes | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 105.00 | | | 116 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 571.00 | | | 400 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 664.00 | | 2 220.00 | 169 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 981.00 | 167 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 495.00 | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 161 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 482.00 | | | 163 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 2 220.00 | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 426.00 | 17 628.00 | 3 981.00 | 135 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | 2 495.00 | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 610.00 | 17 628.00 | 1 486.00 | 130 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 065.00 | | 3 158.00 | 7 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 065.00 | | 3 158.00 | 7 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 065.00 | | 3 158.00 | 7 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 146 593.00 | 146 593.00 | | 146 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VB T. V. A. | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 426.00 | 180 841.00 | 3 585.00 | 184 426.00 |
VW T.V.A. | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 284.00 | 68 596.00 | | 70 284.00 |