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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AP Constructions | 26 250.00 | 13 037.00 | 13 213.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 872.00 | 10 040.00 | 2 832.00 | 12 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 476.00 | 53 886.00 | 32 590.00 | 86 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 385.00 | 81 779.00 | 49 606.00 | 131 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 417.00 | 1 983.00 | 4 434.00 | 6 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 636.00 | 8 174.00 | 33 462.00 | 41 636.00 |
BZ Autres créances | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 235 706.00 | | 235 706.00 | 235 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 452.00 | 10 157.00 | 284 295.00 | 294 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 837.00 | 91 936.00 | 333 901.00 | 425 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 971.00 | | | 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 366.00 | 139 810.00 | | 165 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 162.00 | 25 556.00 | | 26 162.00 |
DL TOTAL (I) | 200 328.00 | 174 166.00 | | 200 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 366.00 | 40 566.00 | | 25 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 463.00 | 25 820.00 | | 19 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 809.00 | 28 429.00 | | 40 809.00 |
EA Autres dettes | 30 490.00 | 24 700.00 | | 30 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 900.00 | 30 757.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 573.00 | 156 817.00 | | 133 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 901.00 | 330 983.00 | | 333 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 433.00 | | 607 433.00 | 607 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 433.00 | | 607 433.00 | 607 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 157.00 | |
GE Autres charges | | | 4 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 633.00 | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | 633.00 | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 1 121.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 1 121.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | -488.00 | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 545.00 | | 4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 183.00 | 573 379.00 | | 617 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 021.00 | 547 823.00 | | 591 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 162.00 | 25 556.00 | | 26 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 680.00 | | 1 765.00 | 129 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 971.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | | 131 385.00 | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 832.00 | | 1 765.00 | 123 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 376.00 | 20 403.00 | | 61 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732.00 | 84.00 | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 644.00 | 20 319.00 | | 56 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 983.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 791.00 | 8 174.00 | 8 791.00 | 8 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 791.00 | 10 157.00 | 8 791.00 | 8 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 791.00 | 10 157.00 | 8 791.00 | 8 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 157.00 | 8 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 366.00 | 23 162.00 | 2 204.00 | 25 366.00 |
VI Groupe et associés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 573.00 | 131 369.00 | 2 204.00 | 133 573.00 |