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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 002.00 | 5 272.00 | 35 730.00 | 41 002.00 |
AP Constructions | 716 703.00 | 284 901.00 | 431 802.00 | 716 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 457.00 | 23 392.00 | 3 065.00 | 26 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 388.00 | 149 937.00 | 191 451.00 | 341 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 687.00 | 464 639.00 | 663 048.00 | 1 127 687.00 |
BT Marchandises | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CF Disponibilités | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 555.00 | 464 639.00 | 687 916.00 | 1 152 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 210.00 | | | -417 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 908.00 | | | 66 908.00 |
DL TOTAL (I) | -152 844.00 | | | -152 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 381.00 | | | 424 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 767.00 | | | 374 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 760.00 | | | 840 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 916.00 | | | 687 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 918.00 | | | 460 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 260.00 | | 93 260.00 | 93 260.00 |
FG Production vendue services | 182 852.00 | | 182 852.00 | 182 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 112.00 | | 276 112.00 | 276 112.00 |
FQ Autres produits | | | 3 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 590.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 593.00 | | | -7 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 441.00 | | | 289 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 982.00 | | | 291 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 370.00 | | 54 215.00 | 1 075 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 1 127 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898.00 | 1 084 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 231.00 | | 54 215.00 | 1 032 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 049.00 | 75 590.00 | | 389 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 640.00 | 75 590.00 | | 382 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | | | 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VC Groupe et associés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 392.00 | 37 550.00 | 134 760.00 | 417 392.00 |
VI Groupe et associés | 374 767.00 | 374 767.00 | | 374 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 936.00 | 20 936.00 | 1 000.00 | 21 936.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 760.00 | 460 918.00 | 134 760.00 | 840 760.00 |