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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 002.00 | 5 272.00 | 35 730.00 | 41 002.00 |
AP Constructions | 845 794.00 | 393 830.00 | 451 964.00 | 845 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 780.00 | 31 255.00 | 18 525.00 | 49 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 031.00 | 265 155.00 | 172 876.00 | 438 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 607.00 | 695 512.00 | 679 095.00 | 1 374 607.00 |
BT Marchandises | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BZ Autres créances | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CF Disponibilités | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 111.00 | 695 512.00 | 718 599.00 | 1 414 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 184.00 | | | -372 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
DL TOTAL (I) | -42 656.00 | | | -42 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 815.00 | | | 395 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 424.00 | | | 273 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
EA Autres dettes | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 254.00 | | | 761 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 599.00 | | | 718 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 740.00 | | | 350 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 787.00 | | 48 787.00 | 48 787.00 |
FG Production vendue services | 288 087.00 | | 288 087.00 | 288 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 875.00 | | 336 875.00 | 336 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 790.00 | | | 366 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 204.00 | | | 313 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 290.00 | | 101 900.00 | 1 277 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 1 374 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 1 333 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 289.00 | | 101 900.00 | 1 236 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 476.00 | 84 894.00 | 1 858.00 | 612 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 205.00 | 84 894.00 | 1 858.00 | 607 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 225.00 | 41 237.00 | 173 485.00 | 389 225.00 |
VI Groupe et associés | 273 424.00 | 273 424.00 | | 273 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VW T.V.A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 729.00 | 350 740.00 | 173 485.00 | 698 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
ST Autres comptes | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
YT Sous‐traitance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |