| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 002.00 | 5 272.00 | 35 730.00 | 41 002.00 |
AP Constructions | 757 382.00 | 355 898.00 | 401 483.00 | 757 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 078.00 | 25 982.00 | 20 097.00 | 46 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 829.00 | 225 325.00 | 207 504.00 | 432 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 290.00 | 612 476.00 | 664 814.00 | 1 277 290.00 |
BT Marchandises | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 46 503.00 | | 46 503.00 | 46 503.00 |
CF Disponibilités | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 607.00 | 612 476.00 | 737 131.00 | 1 349 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 142.00 | | | -385 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 832.00 | | | 85 832.00 |
DL TOTAL (I) | -86 352.00 | | | -86 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 297.00 | | | 401 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 696.00 | | | 333 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 483.00 | | | 823 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 131.00 | | | 737 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 393.00 | | | 416 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
FG Production vendue services | 223 787.00 | | 223 787.00 | 223 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 829.00 | | 260 829.00 | 260 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 446.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 963.00 | | | 269 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 005.00 | | | 257 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 733.00 | | 157 249.00 | 1 204 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 691.00 | 1 277 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 138.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 553.00 | 1 236 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 594.00 | | 157 249.00 | 1 162 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 926.00 | 78 639.00 | 3 088.00 | 536 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 517.00 | 78 639.00 | 1 951.00 | 530 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 440.00 | 41 333.00 | 157 449.00 | 394 440.00 |
VI Groupe et associés | 333 696.00 | 333 696.00 | | 333 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VW T.V.A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 501.00 | 416 393.00 | 157 449.00 | 769 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
ST Autres comptes | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
YT Sous‐traitance | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |