| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 002.00 | 5 272.00 | 35 730.00 | 41 002.00 |
AP Constructions | 845 794.00 | 429 973.00 | 415 821.00 | 845 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 676.00 | 37 439.00 | 19 237.00 | 56 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 307.00 | 300 245.00 | 187 062.00 | 487 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 778.00 | 772 929.00 | 657 849.00 | 1 430 778.00 |
BT Marchandises | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 309.00 | 772 929.00 | 677 380.00 | 1 450 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 598.00 | | | -318 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
DL TOTAL (I) | -24 075.00 | | | -24 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 411.00 | | | 375 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 641.00 | | | 233 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
EA Autres dettes | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 455.00 | | | 701 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 380.00 | | | 677 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 749.00 | | | 380 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
FG Production vendue services | 303 005.00 | | 303 005.00 | 303 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 582.00 | | 359 582.00 | 359 582.00 |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 511.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 722.00 | | | 369 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 251.00 | | | 341 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 607.00 | | 58 266.00 | 1 374 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 094.00 | 1 430 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 094.00 | 1 389 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 605.00 | | 58 266.00 | 1 333 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 512.00 | 79 511.00 | 2 094.00 | 695 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 240.00 | 79 511.00 | 2 094.00 | 690 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
UX Autres créances clients | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 919.00 | 45 389.00 | 184 621.00 | 358 919.00 |
VI Groupe et associés | 233 641.00 | 233 641.00 | | 233 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 279.00 | 380 749.00 | 184 621.00 | 694 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
ST Autres comptes | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
YT Sous‐traitance | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 696.00 | | | 94 696.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |