| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 002.00 | 5 272.00 | 35 730.00 | 41 002.00 |
AP Constructions | 845 794.00 | 464 709.00 | 381 086.00 | 845 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 505.00 | 44 515.00 | 14 991.00 | 59 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 307.00 | 337 784.00 | 149 523.00 | 487 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 608.00 | 852 279.00 | 581 329.00 | 1 433 608.00 |
BT Marchandises | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BZ Autres créances | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CF Disponibilités | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 511.00 | | 77 511.00 | 77 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 119.00 | 852 279.00 | 658 840.00 | 1 511 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 126.00 | | | -290 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
DL TOTAL (I) | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 339.00 | | | 346 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 353.00 | | | 206 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 243.00 | | | 626 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 840.00 | | | 658 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 693.00 | | | 320 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
FG Production vendue services | 164 283.00 | | 164 283.00 | 164 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 340.00 | | 183 340.00 | 183 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 350.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 680.00 | | | 262 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 119.00 | | | 196 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 778.00 | | 2 830.00 | 1 430 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 777.00 | | 2 830.00 | 1 389 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 929.00 | 79 350.00 | | 772 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 658.00 | 79 350.00 | | 767 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
UX Autres créances clients | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 800.00 | 45 764.00 | 184 504.00 | 339 800.00 |
VI Groupe et associés | 206 353.00 | 206 353.00 | | 206 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 729.00 | 320 693.00 | 184 504.00 | 614 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
ST Autres comptes | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
YT Sous‐traitance | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |