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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 002.00 | 5 272.00 | 35 730.00 | 41 002.00 |
AP Constructions | 734 871.00 | 320 217.00 | 414 654.00 | 734 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 457.00 | 24 668.00 | 1 789.00 | 26 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 265.00 | 185 632.00 | 215 633.00 | 401 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 733.00 | 536 926.00 | 667 807.00 | 1 204 733.00 |
BT Marchandises | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 167.00 | 536 926.00 | 697 241.00 | 1 234 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 752.00 | | | -419 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
DL TOTAL (I) | -119 934.00 | | | -119 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 753.00 | | | 386 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 218.00 | | | 371 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 175.00 | | | 817 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 241.00 | | | 697 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 697.00 | | | 439 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
FG Production vendue services | 195 063.00 | | 195 063.00 | 195 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 656.00 | | 259 656.00 | 259 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 691.00 | | | 288 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 081.00 | | | 254 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 687.00 | | 99 656.00 | 1 127 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 610.00 | 1 204 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 610.00 | 1 162 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 548.00 | | 99 656.00 | 1 084 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 842.00 | 39 342.00 | 126 183.00 | 379 842.00 |
VI Groupe et associés | 371 218.00 | 371 218.00 | | 371 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
VP Divers | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 197.00 | 439 697.00 | 126 183.00 | 780 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
ST Autres comptes | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 645.00 | | | 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 210.00 | | | 80 210.00 |