| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 002.00 | 5 272.00 | 35 730.00 | 41 002.00 |
AP Constructions | 845 794.00 | 499 444.00 | 346 351.00 | 845 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 505.00 | 50 927.00 | 8 578.00 | 59 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 557.00 | 371 793.00 | 117 764.00 | 489 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 858.00 | 927 435.00 | 508 423.00 | 1 435 858.00 |
BT Marchandises | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BZ Autres créances | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CF Disponibilités | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 924.00 | 927 435.00 | 558 488.00 | 1 485 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 565.00 | | | -223 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
DL TOTAL (I) | 72 167.00 | | | 72 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 539.00 | | | 300 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 734.00 | | | 104 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
EA Autres dettes | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 321.00 | | | 486 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 488.00 | | | 558 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 913.00 | | | 234 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
FG Production vendue services | 195 589.00 | | 195 589.00 | 195 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 048.00 | | 230 048.00 | 230 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 157.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 036.00 | | | 301 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 576.00 | | | 251 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 608.00 | | 2 250.00 | 1 433 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 607.00 | | 2 250.00 | 1 392 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 279.00 | 75 157.00 | | 852 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 007.00 | 75 157.00 | | 847 007.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 037.00 | 46 667.00 | 184 752.00 | 294 037.00 |
VI Groupe et associés | 104 734.00 | 104 734.00 | | 104 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 283.00 | 234 913.00 | 184 752.00 | 482 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
ST Autres comptes | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
YT Sous‐traitance | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |