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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 45 390.00 | 36 806.00 | 8 583.00 | 45 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 855.00 | 1 149 302.00 | 335 552.00 | 1 484 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 591.00 | 117 153.00 | 30 437.00 | 147 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 347.00 | 1 327 415.00 | 432 931.00 | 1 760 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
BN En cours de production de biens | 2 016 091.00 | | 2 016 091.00 | 2 016 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 149.00 | 87 669.00 | 1 337 479.00 | 1 425 149.00 |
BZ Autres créances | 180 123.00 | | 180 123.00 | 180 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
CF Disponibilités | 169 609.00 | | 169 609.00 | 169 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 458.00 | 87 669.00 | 4 501 788.00 | 4 589 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 349 805.00 | 1 415 085.00 | 4 934 719.00 | 6 349 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 701 742.00 | 698 798.00 | | 701 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 582.00 | 202 943.00 | | 154 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 324.00 | 1 231 742.00 | | 1 186 324.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 48 000.00 | | 76 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 027.00 | 27 680.00 | | 24 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 027.00 | 75 680.00 | | 100 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 522.00 | 197 987.00 | | 209 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 747.00 | 975 247.00 | | 744 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 670.00 | 299 055.00 | | 316 670.00 |
EA Autres dettes | 2 210 569.00 | 1 984 430.00 | | 2 210 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 368.00 | 3 456 720.00 | | 3 648 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 719.00 | 4 764 142.00 | | 4 934 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 648 368.00 | 3 337 413.00 | | 3 648 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
FD Production vendue biens | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
FG Production vendue services | 4 696 171.00 | | 4 696 171.00 | 4 696 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 711 426.00 | | 4 711 426.00 | 4 711 426.00 |
FM Production stockée | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 655 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 280.00 | 25 546.00 | | 104 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 280.00 | 65 782.00 | | 104 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 3 821.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 738.00 | 13 772.00 | | 19 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 124.00 | 20 593.00 | | 20 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 155.00 | 45 188.00 | | 84 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 575.00 | 61 583.00 | | 32 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 738.00 | 6 303 922.00 | | 4 867 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 156.00 | 6 100 979.00 | | 4 713 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 582.00 | 202 943.00 | | 154 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 833.00 | 32 002.00 | | 60 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 478.00 | | 252 496.00 | 1 866 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 626.00 | 1 760 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 626.00 | 1 677 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 967.00 | | 252 496.00 | 1 783 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 563.00 | 222 143.00 | 347 290.00 | 1 452 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 966.00 | 4 187.00 | | 19 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 596.00 | 217 956.00 | 347 290.00 | 1 432 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 680.00 | 37 027.00 | 12 680.00 | 75 680.00 |
6T Sur comptes clients | 84 427.00 | 3 243.00 | | 84 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 427.00 | 3 243.00 | | 84 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 107.00 | 40 270.00 | 12 680.00 | 160 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 270.00 | 12 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 747.00 | 744 747.00 | | 744 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210 569.00 | 2 210 569.00 | | 2 210 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 993.00 | | | 1 363 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
VB T. V. A. | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 381.00 | 251 381.00 | | 251 381.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 464.00 | | | 88 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 476.00 | | | 77 476.00 |
VP Divers | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 035.00 | 1 636 035.00 | | 1 636 035.00 |
VW T.V.A. | 214 715.00 | 214 715.00 | | 214 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 369.00 | 3 648 369.00 | | 3 648 369.00 |