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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 234 218.00 | 2 368.00 | 231 849.00 | 234 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070 850.00 | 772 699.00 | 1 298 150.00 | 2 070 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 796.00 | 52 217.00 | 50 578.00 | 102 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 727.00 | 858 416.00 | 1 689 310.00 | 2 547 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 932.00 | | 183 932.00 | 183 932.00 |
BN En cours de production de biens | 3 061 466.00 | | 3 061 466.00 | 3 061 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 773.00 | 13 159.00 | 1 348 614.00 | 1 361 773.00 |
BZ Autres créances | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 350.00 | | 451 350.00 | 451 350.00 |
CF Disponibilités | 833 427.00 | | 833 427.00 | 833 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 953 113.00 | 13 159.00 | 5 939 953.00 | 5 953 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 500 840.00 | 871 576.00 | 7 629 263.00 | 8 500 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 668.00 | 1 132 581.00 | | 1 226 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 434.00 | 94 086.00 | | 98 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 130.00 | 124 380.00 | | 106 130.00 |
DK Provisions réglementées | 7 506.00 | 5 397.00 | | 7 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 739.00 | 1 686 446.00 | | 1 768 739.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 42 000.00 | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 800.00 | 42 000.00 | | 57 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 024.00 | 1 454 603.00 | | 1 067 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 046.00 | 323 046.00 | | 118 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 217 280.00 | 4 624 512.00 | | 3 217 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 360.00 | 1 772 492.00 | | 1 026 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 811.00 | 445 177.00 | | 347 811.00 |
EA Autres dettes | 26 200.00 | 2 407.00 | | 26 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 802 724.00 | 8 622 238.00 | | 5 802 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 629 263.00 | 10 350 684.00 | | 7 629 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 630.00 | 3 997 726.00 | | 1 936 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 046.00 | | | 118 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 382.00 | | 91 382.00 | 91 382.00 |
FD Production vendue biens | 66 632.00 | | 66 632.00 | 66 632.00 |
FG Production vendue services | 8 430 180.00 | | 8 430 180.00 | 8 430 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 588 195.00 | | 8 588 195.00 | 8 588 195.00 |
FM Production stockée | | | -1 281 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 532 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 459 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 216 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 800.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 423 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 663.00 | 73 091.00 | | 34 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 663.00 | 82 850.00 | | 34 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 188.00 | 31 554.00 | | 17 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | 16 073.00 | | 1 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 108.00 | 5 397.00 | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 656.00 | 53 026.00 | | 20 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 007.00 | 29 823.00 | | 14 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | 9 069.00 | | 14 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 570 781.00 | 7 254 880.00 | | 7 570 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 472 346.00 | 7 160 794.00 | | 7 472 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 434.00 | 94 086.00 | | 98 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 335.00 | | 289 386.00 | 2 283 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 994.00 | 2 547 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 383.00 | 84 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 611.00 | 2 407 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 871.00 | | | 89 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 089.00 | | 289 386.00 | 2 138 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 655.00 | 216 299.00 | 24 537.00 | 666 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 514.00 | | 5 383.00 | 36 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 141.00 | 216 299.00 | 19 154.00 | 630 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 397.00 | 2 108.00 | | 5 397.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 15 800.00 | | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 621.00 | 5 538.00 | | 7 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 621.00 | 5 538.00 | | 7 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 019.00 | 23 446.00 | | 55 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 338.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 108.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 360.00 | 1 026 360.00 | | 1 026 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 851.00 | 72 851.00 | | 72 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 074.00 | 1 332 074.00 | | 1 332 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VB T. V. A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 024.00 | 418 210.00 | 648 814.00 | 1 067 024.00 |
VI Groupe et associés | 118 046.00 | 118 046.00 | | 118 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 578.00 | | | 387 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 311.00 | 1 473 311.00 | | 1 473 311.00 |
VW T.V.A. | 234 092.00 | 234 092.00 | | 234 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 444.00 | 1 936 630.00 | 648 814.00 | 2 585 444.00 |