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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 591.00 | 69 749.00 | 27 841.00 | 97 591.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 601.00 | 69 749.00 | 29 851.00 | 99 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
072 Créances – Autres | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
084 Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
110 Total général Actif | 131 615.00 | 69 749.00 | 61 865.00 | 131 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 528.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 407.00 | | | 204 407.00 |
222 Production stockée | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 645.00 | | | 207 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 543.00 | | | 66 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 295.00 | | | -2 295.00 |
242 Autres charges externes. | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
252 Charges sociales | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 863.00 | | | 203 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 813.00 | | | 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 166.00 | | | 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 166.00 | | | 166.00 |