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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 291.00 | 59 014.00 | 24 276.00 | 83 291.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 301.00 | 59 014.00 | 26 287.00 | 85 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
072 Créances – Autres | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
084 Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
110 Total général Actif | 116 212.00 | 59 014.00 | 57 197.00 | 116 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 511.00 | | | 198 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
222 Production stockée | -7 748.00 | | | -7 748.00 |
230 Autres produits | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 072.00 | | | 214 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
242 Autres charges externes. | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
252 Charges sociales | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 391.00 | | | 198 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
294 Charges financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |