| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 667.00 | 51 256.00 | 27 411.00 | 78 667.00 |
040 Immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 964.00 | 51 256.00 | 29 707.00 | 80 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
072 Créances – Autres | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
110 Total général Actif | 125 767.00 | 51 256.00 | 74 510.00 | 125 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 916.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 491.00 | | | 202 491.00 |
222 Production stockée | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
230 Autres produits | 816.00 | | | 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 038.00 | | | 202 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 587.00 | | | -3 587.00 |
242 Autres charges externes. | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
252 Charges sociales | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 629.00 | | | 196 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
294 Charges financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 964.00 | | | 80 964.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |