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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 927.00 | 76 355.00 | 50 572.00 | 126 927.00 |
040 Immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 224.00 | 76 355.00 | 52 868.00 | 129 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
072 Créances – Autres | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
084 Disponibilités | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 776.00 | | 62 776.00 | 62 776.00 |
110 Total général Actif | 192 000.00 | 76 355.00 | 115 644.00 | 192 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 160.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 397.00 | 175 729.00 | | 187 397.00 |
222 Production stockée | -4 557.00 | 9 998.00 | | -4 557.00 |
230 Autres produits | 2 637.00 | 2 763.00 | | 2 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 478.00 | 188 491.00 | | 185 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 273.00 | 62 017.00 | | 65 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 180.00 | -231.00 | | -7 180.00 |
242 Autres charges externes. | 33 030.00 | 34 430.00 | | 33 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | 2 567.00 | | 3 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 292.00 | 55 994.00 | | 55 292.00 |
252 Charges sociales | 27 225.00 | 26 771.00 | | 27 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 665.00 | 10 434.00 | | 14 665.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 191 453.00 | 191 994.00 | | 191 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 975.00 | -3 503.00 | | -5 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | 1 079.00 | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 160.00 | -583.00 | | -3 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 064.00 | | | 124 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |