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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 667.00 | 42 978.00 | 35 689.00 | 78 667.00 |
040 Immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 964.00 | 42 978.00 | 37 985.00 | 80 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
072 Créances – Autres | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
084 Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
110 Total général Actif | 115 174.00 | 42 978.00 | 72 195.00 | 115 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 280.00 | | | 170 280.00 |
222 Production stockée | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
230 Autres produits | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 159.00 | | | 190 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 805.00 | | | -3 805.00 |
242 Autres charges externes. | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
252 Charges sociales | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 107.00 | | | 187 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
294 Charges financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 301.00 | | | 85 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |