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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 287.00 | 90 927.00 | 38 360.00 | 129 287.00 |
040 Immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 627.00 | 90 927.00 | 40 699.00 | 131 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
110 Total général Actif | 185 601.00 | 90 927.00 | 94 673.00 | 185 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 909.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 586.00 | 187 397.00 | | 173 586.00 |
222 Production stockée | -257.00 | -4 557.00 | | -257.00 |
230 Autres produits | 176.00 | 2 637.00 | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 505.00 | 185 478.00 | | 173 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 235.00 | 65 273.00 | | 64 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 487.00 | -7 180.00 | | 487.00 |
242 Autres charges externes. | 32 889.00 | 33 030.00 | | 32 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | 3 146.00 | | 2 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 608.00 | 55 292.00 | | 51 608.00 |
252 Charges sociales | 28 303.00 | 27 225.00 | | 28 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 572.00 | 14 665.00 | | 14 572.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 563.00 | 191 453.00 | | 194 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 057.00 | -5 975.00 | | -21 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 851.00 | 1 185.00 | | 1 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 909.00 | -3 160.00 | | -18 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |