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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 767.00 | 61 690.00 | 60 077.00 | 121 767.00 |
040 Immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 064.00 | 61 690.00 | 62 373.00 | 124 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
084 Disponibilités | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 952.00 | | 67 952.00 | 67 952.00 |
110 Total général Actif | 192 016.00 | 61 690.00 | 130 325.00 | 192 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -583.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 729.00 | | | 175 729.00 |
222 Production stockée | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
230 Autres produits | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 491.00 | | | 188 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -231.00 | | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
252 Charges sociales | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 994.00 | | | 191 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 503.00 | | | -3 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | -583.00 | | | -583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 964.00 | | | 80 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |