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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 358 250.00 | 3 769.00 | 354 481.00 | 358 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 831.00 | 9 689.00 | 17 142.00 | 26 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 216.00 | 13 458.00 | 438 758.00 | 452 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BZ Autres créances | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 604.00 | | 204 604.00 | 204 604.00 |
CF Disponibilités | 428 258.00 | | 428 258.00 | 428 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 496.00 | | 673 496.00 | 673 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 712.00 | 13 458.00 | 1 112 254.00 | 1 125 712.00 |
CU Autres participations | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 267.00 | 553 396.00 | | 574 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 811.00 | 182 871.00 | | 245 811.00 |
DL TOTAL (I) | 919 078.00 | 835 267.00 | | 919 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 2 329.00 | | 5 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 511.00 | 175 424.00 | | 182 511.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | 4 214.00 | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 176.00 | 181 967.00 | | 193 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 254.00 | 1 017 234.00 | | 1 112 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 176.00 | 181 967.00 | | 193 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 359.00 | | 961 359.00 | 961 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 359.00 | | 961 359.00 | 961 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 116.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 381.00 | | | 266 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 648.00 | 116.00 | | 266 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 3.00 | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 619.00 | | | 225 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 997.00 | 3.00 | | 226 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 651.00 | 114.00 | | 39 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 995.00 | 80 952.00 | | 112 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 069.00 | 821 464.00 | | 1 234 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 258.00 | 638 593.00 | | 988 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 811.00 | 182 871.00 | | 245 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 042.00 | | 368 119.00 | 342 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 945.00 | 452 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 945.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 000.00 | 385 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 962.00 | | 368 119.00 | 271 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 695.00 | 12 089.00 | 32 326.00 | 33 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 3.00 | 1 316.00 | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 382.00 | 12 086.00 | 31 010.00 | 32 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VC Groupe et associés | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
VW T.V.A. | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 176.00 | 193 176.00 | | 193 176.00 |