| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
AP Constructions | 358 250.00 | 18 099.00 | 340 151.00 | 358 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 326.00 | 20 879.00 | 58 447.00 | 79 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 716.00 | 38 978.00 | 421 738.00 | 460 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 667.00 | | 205 667.00 | 205 667.00 |
CF Disponibilités | 180 452.00 | | 180 452.00 | 180 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 009.00 | | 470 009.00 | 470 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 725.00 | 38 978.00 | 891 747.00 | 930 725.00 |
CU Autres participations | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 666 968.00 | 658 078.00 | | 666 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 730.00 | 170 890.00 | | 60 730.00 |
DL TOTAL (I) | 826 697.00 | 927 968.00 | | 826 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 1 201.00 | | 4 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 723.00 | 83 231.00 | | 55 723.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 4 289.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 050.00 | 89 070.00 | | 65 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 747.00 | 1 017 037.00 | | 891 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 050.00 | 89 070.00 | | 65 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 113.00 | | 816 113.00 | 816 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 113.00 | | 816 113.00 | 816 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 107.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 107.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 124.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 124.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -17.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 231.00 | 48 670.00 | | 17 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 648.00 | 862 995.00 | | 824 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 918.00 | 692 105.00 | | 763 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 730.00 | 170 890.00 | | 60 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 863.00 | | 45 853.00 | 414 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 623.00 | | 44 954.00 | 392 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 974.00 | 14 004.00 | | 24 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 974.00 | 14 004.00 | | 24 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
VP Divers | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 891.00 | 83 891.00 | | 83 891.00 |
VW T.V.A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |