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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 24.00 | 1 561.00 | 1 585.00 |
AP Constructions | 358 923.00 | 32 440.00 | 326 483.00 | 358 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 593.00 | 24 654.00 | 38 939.00 | 63 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 836.00 | 57 118.00 | 378 718.00 | 435 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
CF Disponibilités | 566 208.00 | | 566 208.00 | 566 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 969.00 | | 621 969.00 | 621 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 805.00 | 57 118.00 | 1 000 687.00 | 1 057 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 649 033.00 | 577 697.00 | | 649 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 570.00 | 71 335.00 | | 120 570.00 |
DL TOTAL (I) | 868 603.00 | 748 033.00 | | 868 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | 4 658.00 | | 3 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 596.00 | 103 729.00 | | 116 596.00 |
EA Autres dettes | 12 012.00 | 3 307.00 | | 12 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 084.00 | 120 252.00 | | 132 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 687.00 | 868 285.00 | | 1 000 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 084.00 | 120 252.00 | | 132 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 559 852.00 | | 559 852.00 | 559 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 908.00 | | 559 908.00 | 559 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 62.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 6 569.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 9.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 281.00 | 9.00 | | 11 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 239.00 | 6 560.00 | | -11 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 730.00 | 8 406.00 | | 45 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 950.00 | 579 057.00 | | 559 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 380.00 | 507 722.00 | | 439 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 570.00 | 71 335.00 | | 120 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 553.00 | | 4 648.00 | 442 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 365.00 | 11 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 365.00 | 435 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 453.00 | | 3 063.00 | 419 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 240.00 | 17 878.00 | | 39 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 240.00 | 17 854.00 | | 39 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
VW T.V.A. | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 084.00 | 132 084.00 | | 132 084.00 |