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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 358 250.00 | 25 264.00 | 332 986.00 | 358 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 203.00 | 13 976.00 | 47 227.00 | 61 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 553.00 | 39 240.00 | 403 313.00 | 442 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BZ Autres créances | 62 145.00 | | 62 145.00 | 62 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 398 465.00 | | 398 465.00 | 398 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 972.00 | | 464 972.00 | 464 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 525.00 | 39 240.00 | 868 285.00 | 907 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
CU Autres participations | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 697.00 | 666 968.00 | | 577 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 335.00 | 60 730.00 | | 71 335.00 |
DL TOTAL (I) | 748 033.00 | 826 697.00 | | 748 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 610.00 | | 4 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 729.00 | 55 723.00 | | 103 729.00 |
EA Autres dettes | 3 307.00 | 4 368.00 | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 252.00 | 65 050.00 | | 120 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 285.00 | 891 747.00 | | 868 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 460.00 | 65 050.00 | | 128 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 795.00 | | 532 795.00 | 532 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 795.00 | | 532 795.00 | 532 795.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 55.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 569.00 | 55.00 | | 6 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 560.00 | 53.00 | | 6 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 406.00 | 17 231.00 | | 8 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 057.00 | 824 648.00 | | 579 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 722.00 | 763 918.00 | | 507 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 335.00 | 60 730.00 | | 71 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 716.00 | | 860.00 | 460 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 023.00 | 442 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 124.00 | 419 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 576.00 | | | 437 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 241.00 | | 860.00 | 22 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 978.00 | 18 386.00 | 18 124.00 | 38 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 978.00 | 18 386.00 | 18 124.00 | 38 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
VW T.V.A. | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 252.00 | 120 252.00 | | 120 252.00 |