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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 082.00 | 503.00 | 1 585.00 |
AP Constructions | 358 923.00 | 46 906.00 | 312 017.00 | 358 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 840.00 | 41 798.00 | 24 042.00 | 65 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 083.00 | 89 786.00 | 348 296.00 | 438 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
CF Disponibilités | 658 658.00 | | 658 658.00 | 658 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 309.00 | | 723 309.00 | 723 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 392.00 | 89 786.00 | 1 071 605.00 | 1 161 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 731 745.00 | 619 603.00 | | 731 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 911.00 | 112 142.00 | | 135 911.00 |
DL TOTAL (I) | 966 656.00 | 830 745.00 | | 966 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 2 497.00 | | 1 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 042.00 | 128 444.00 | | 81 042.00 |
EA Autres dettes | 21 715.00 | 2 585.00 | | 21 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 950.00 | 141 056.00 | | 104 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 605.00 | 971 801.00 | | 1 071 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 325.00 | | 565 325.00 | 565 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 325.00 | | 565 325.00 | 565 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 530.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 530.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 024.00 | 26.00 | | 20 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 024.00 | 26.00 | | 20 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 574.00 | 503.00 | | -18 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 926.00 | 38 086.00 | | 33 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 775.00 | 532 350.00 | | 566 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 865.00 | 420 208.00 | | 430 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 911.00 | 112 142.00 | | 135 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 007.00 | | 5 338.00 | 441 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 262.00 | 438 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 262.00 | 424 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 687.00 | | 5 338.00 | 427 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 152.00 | 16 945.00 | 2 311.00 | 75 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 529.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 599.00 | 16 416.00 | 2 311.00 | 74 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
VW T.V.A. | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 950.00 | 104 950.00 | | 104 950.00 |