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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 553.00 | 1 032.00 | 1 585.00 |
AP Constructions | 358 923.00 | 39 673.00 | 319 250.00 | 358 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 764.00 | 34 926.00 | 33 838.00 | 68 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 007.00 | 75 152.00 | 365 855.00 | 441 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
CF Disponibilités | 544 037.00 | | 544 037.00 | 544 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 946.00 | | 605 946.00 | 605 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 953.00 | 75 152.00 | 971 801.00 | 1 046 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 603.00 | 649 033.00 | | 619 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 142.00 | 120 570.00 | | 112 142.00 |
DL TOTAL (I) | 830 745.00 | 868 603.00 | | 830 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 3 126.00 | | 2 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 444.00 | 116 596.00 | | 128 444.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 12 012.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 056.00 | 132 084.00 | | 141 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 801.00 | 1 000 687.00 | | 971 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 531 820.00 | | 531 820.00 | 531 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 820.00 | | 531 820.00 | 531 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 42.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 42.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 256.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 11 281.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | -11 239.00 | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 086.00 | 45 730.00 | | 38 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 350.00 | 559 950.00 | | 532 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 208.00 | 439 380.00 | | 420 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 142.00 | 120 570.00 | | 112 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 836.00 | | 5 171.00 | 435 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 516.00 | | 5 171.00 | 422 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 118.00 | 18 034.00 | | 57 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 529.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 094.00 | 17 505.00 | | 57 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
VW T.V.A. | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 876.00 | 133 876.00 | | 133 876.00 |