| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 358 250.00 | 10 934.00 | 347 316.00 | 358 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 373.00 | 14 040.00 | 20 333.00 | 34 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 863.00 | 24 974.00 | 389 889.00 | 414 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BZ Autres créances | 97 237.00 | | 97 237.00 | 97 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 313.00 | | 205 313.00 | 205 313.00 |
CF Disponibilités | 297 030.00 | | 297 030.00 | 297 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 148.00 | | 627 148.00 | 627 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 011.00 | 24 974.00 | 1 017 037.00 | 1 042 011.00 |
CU Autres participations | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 658 078.00 | 574 267.00 | | 658 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 890.00 | 245 811.00 | | 170 890.00 |
DL TOTAL (I) | 927 968.00 | 919 078.00 | | 927 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 5 744.00 | | 1 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 231.00 | 182 511.00 | | 83 231.00 |
EA Autres dettes | 4 289.00 | 4 571.00 | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 070.00 | 193 176.00 | | 89 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 037.00 | 1 112 254.00 | | 1 017 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 231.00 | | 799 231.00 | 799 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 231.00 | | 799 231.00 | 799 231.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 267.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 266 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 266 648.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 1 378.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 226 997.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 39 651.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 670.00 | 112 995.00 | | 48 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 995.00 | 1 234 069.00 | | 862 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 105.00 | 988 258.00 | | 692 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 890.00 | 245 811.00 | | 170 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 216.00 | | 7 542.00 | 452 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 894.00 | 22 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 894.00 | 414 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 081.00 | | 7 542.00 | 385 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 458.00 | 11 516.00 | | 13 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 458.00 | 11 516.00 | | 13 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UX Autres créances clients | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 805.00 | 124 805.00 | | 124 805.00 |
VW T.V.A. | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 070.00 | 89 070.00 | | 89 070.00 |