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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 210.00 | 22 577.00 | 4 633.00 | 27 210.00 |
AP Constructions | 744 561.00 | 333 868.00 | 410 693.00 | 744 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 413.00 | 236 678.00 | 66 735.00 | 303 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 289.00 | 30 669.00 | 9 619.00 | 40 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 703.00 | 641 373.00 | 534 330.00 | 1 175 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 615.00 | 942.00 | 82 673.00 | 83 615.00 |
BZ Autres créances | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 204.00 | | 322 204.00 | 322 204.00 |
CF Disponibilités | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 585.00 | 942.00 | 507 643.00 | 508 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 288.00 | 642 315.00 | 1 041 973.00 | 1 684 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 292.00 | 262 361.00 | | 398 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 204.00 | 135 931.00 | | 126 204.00 |
DL TOTAL (I) | 579 496.00 | 453 292.00 | | 579 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 848.00 | 239 981.00 | | 207 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 831.00 | 86 726.00 | | 135 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 797.00 | 115 975.00 | | 118 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 476.00 | 442 682.00 | | 462 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 973.00 | 895 974.00 | | 1 041 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 476.00 | 442 682.00 | | 462 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 280.00 | | 1 494 280.00 | 1 494 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 280.00 | | 1 494 280.00 | 1 494 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 950.00 | 43 330.00 | | 41 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 831.00 | 1 593 921.00 | | 1 573 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 627.00 | 1 457 990.00 | | 1 447 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 204.00 | 135 931.00 | | 126 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 846.00 | | | 1 165 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 803.00 | | | 1 078 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 415.00 | 86 959.00 | | 554 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 546.00 | 3 031.00 | | 19 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 289.00 | 83 928.00 | | 517 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 942.00 | | | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | | | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | | | 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 831.00 | 135 831.00 | | 135 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
UX Autres créances clients | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | | | 887.00 |
VB T. V. A. | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VI Groupe et associés | 207 848.00 | 207 848.00 | | 207 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 271.00 | 145 621.00 | 42 650.00 | 188 271.00 |
VW T.V.A. | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 476.00 | 462 476.00 | | 462 476.00 |