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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 210.00 | 25 577.00 | 1 633.00 | 27 210.00 |
AP Constructions | 744 561.00 | 383 456.00 | 361 105.00 | 744 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 110.00 | 268 148.00 | 36 962.00 | 305 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 296.00 | 34 025.00 | 10 271.00 | 44 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 903.00 | 728 786.00 | 452 117.00 | 1 180 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BZ Autres créances | 130 049.00 | 513.00 | 129 535.00 | 130 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 907.00 | | 161 907.00 | 161 907.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 164.00 | 513.00 | 304 651.00 | 305 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 067.00 | 729 299.00 | 756 768.00 | 1 486 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 496.00 | 398 292.00 | | 296 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 523.00 | 126 204.00 | | 146 523.00 |
DL TOTAL (I) | 498 019.00 | 579 496.00 | | 498 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 207 848.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 996.00 | 135 831.00 | | 132 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 085.00 | 118 797.00 | | 125 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 749.00 | 462 476.00 | | 258 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 768.00 | 1 041 973.00 | | 756 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 749.00 | 462 476.00 | | 258 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 888.00 | | 1 586 888.00 | 1 586 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 888.00 | | 1 586 888.00 | 1 586 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 66 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 797.00 | 41 950.00 | | 51 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 550.00 | 1 573 831.00 | | 1 661 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 027.00 | 1 447 627.00 | | 1 515 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 523.00 | 126 204.00 | | 146 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 703.00 | | 5 704.00 | 1 175 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 42 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 1 180 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 263.00 | | 5 704.00 | 1 088 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 373.00 | 87 413.00 | | 641 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 577.00 | 3 000.00 | | 22 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 216.00 | 84 413.00 | | 601 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 942.00 | 513.00 | 942.00 | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | 513.00 | 942.00 | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | 513.00 | 942.00 | 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 996.00 | 132 996.00 | | 132 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
UX Autres créances clients | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | | | 804.00 |
VB T. V. A. | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 120.00 | 134 973.00 | 42 147.00 | 177 120.00 |
VW T.V.A. | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 749.00 | 258 749.00 | | 258 749.00 |