| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
AP Constructions | 746 070.00 | 433 097.00 | 312 973.00 | 746 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 110.00 | 297 087.00 | 8 023.00 | 305 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 575.00 | 37 057.00 | 8 518.00 | 45 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 691.00 | 812 031.00 | 371 660.00 | 1 183 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 860.00 | 90.00 | 71 770.00 | 71 860.00 |
BZ Autres créances | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 334.00 | | 137 334.00 | 137 334.00 |
CF Disponibilités | 103 550.00 | | 103 550.00 | 103 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 796.00 | 90.00 | 397 706.00 | 397 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 487.00 | 812 120.00 | 769 366.00 | 1 581 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 019.00 | 296 496.00 | | 197 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 904.00 | 146 523.00 | | 164 904.00 |
DL TOTAL (I) | 416 923.00 | 498 019.00 | | 416 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 082.00 | 132 996.00 | | 210 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 694.00 | 125 085.00 | | 141 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 443.00 | 258 749.00 | | 352 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 366.00 | 756 768.00 | | 769 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 443.00 | 258 749.00 | | 352 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 239.00 | | 1 645 239.00 | 1 645 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 239.00 | | 1 645 239.00 | 1 645 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 67 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 735.00 | 51 797.00 | | 56 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 560.00 | 1 661 550.00 | | 1 709 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 656.00 | 1 515 027.00 | | 1 544 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 904.00 | 146 523.00 | | 164 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 903.00 | | 2 788.00 | 1 180 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 966.00 | | 2 788.00 | 1 093 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 786.00 | 83 245.00 | | 728 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 577.00 | 1 633.00 | | 25 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 629.00 | 81 612.00 | | 685 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 082.00 | 210 082.00 | | 210 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
UX Autres créances clients | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 665.00 | 150 518.00 | 42 147.00 | 192 665.00 |
VW T.V.A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 443.00 | 352 443.00 | | 352 443.00 |