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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
AP Constructions | 771 399.00 | 535 440.00 | 235 959.00 | 771 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 308.00 | 300 700.00 | 5 608.00 | 306 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 672.00 | 44 076.00 | 10 596.00 | 54 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 669.00 | 925 006.00 | 284 663.00 | 1 209 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
BZ Autres créances | 209 388.00 | | 209 388.00 | 209 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 081.00 | | 268 081.00 | 268 081.00 |
CF Disponibilités | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 024.00 | | 630 024.00 | 630 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 694.00 | 925 006.00 | 914 688.00 | 1 839 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 311.00 | 115 923.00 | | 74 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 371.00 | 154 388.00 | | 174 371.00 |
DL TOTAL (I) | 303 682.00 | 325 311.00 | | 303 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 520.00 | 321 081.00 | | 451 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 486.00 | 136 669.00 | | 159 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 006.00 | 458 418.00 | | 611 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 688.00 | 783 729.00 | | 914 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 006.00 | 458 418.00 | | 611 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 083.00 | | 1 913 083.00 | 1 913 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 083.00 | | 1 913 083.00 | 1 913 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 503.00 | |
GE Autres charges | | | 82 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 206.00 | 44 431.00 | | 61 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 745.00 | 1 652 094.00 | | 1 930 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 374.00 | 1 497 706.00 | | 1 756 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 371.00 | 154 388.00 | | 174 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 197.00 | | 70 523.00 | 1 188 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 051.00 | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 051.00 | 1 209 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 907.00 | | 21 472.00 | 1 110 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | 49 051.00 | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 503.00 | 58 503.00 | | 866 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 713.00 | 58 503.00 | | 821 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 520.00 | 451 520.00 | | 451 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
VB T. V. A. | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 352.00 | 177 352.00 | | 177 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 973.00 | 290 473.00 | 32 500.00 | 322 973.00 |
VW T.V.A. | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 006.00 | 611 006.00 | | 611 006.00 |