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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
AP Constructions | 771 399.00 | 706 416.00 | 64 983.00 | 771 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 308.00 | 305 012.00 | 1 296.00 | 306 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 691.00 | 48 782.00 | 5 909.00 | 54 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 688.00 | 1 104 999.00 | 104 688.00 | 1 209 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
BZ Autres créances | 66 457.00 | | 66 457.00 | 66 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 082.00 | | 569 082.00 | 569 082.00 |
CF Disponibilités | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 062.00 | | 728 062.00 | 728 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 750.00 | 1 104 999.00 | 832 751.00 | 1 937 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 006.00 | 92 682.00 | | 93 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 505.00 | 80 324.00 | | 215 505.00 |
DL TOTAL (I) | 363 510.00 | 228 006.00 | | 363 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 510 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 844.00 | 132 283.00 | | 174 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 499.00 | 106 701.00 | | 129 499.00 |
EA Autres dettes | 54 884.00 | 52 744.00 | | 54 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 240.00 | 801 729.00 | | 469 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 751.00 | 1 029 734.00 | | 832 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 636.00 | | 1 075 636.00 | 1 075 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 636.00 | | 1 075 636.00 | 1 075 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 530.00 | |
GE Autres charges | | | 12 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | 8 031.00 | | 7 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 825.00 | 1 129 266.00 | | 1 474 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 321.00 | 1 048 942.00 | | 1 259 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 505.00 | 80 324.00 | | 215 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 975.00 | | 3 713.00 | 1 205 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 685.00 | | 3 713.00 | 1 128 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 750.00 | 56 719.00 | | 979 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 960.00 | 56 719.00 | | 934 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 844.00 | 174 844.00 | | 174 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VC Groupe et associés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 21 671.00 | 88 329.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 129.00 | 96 629.00 | 32 500.00 | 129 129.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 240.00 | 380 912.00 | 88 329.00 | 469 240.00 |