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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
AP Constructions | 771 399.00 | 587 844.00 | 183 555.00 | 771 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 308.00 | 302 330.00 | 3 978.00 | 306 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 978.00 | 44 786.00 | 6 193.00 | 50 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 975.00 | 979 750.00 | 226 225.00 | 1 205 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BZ Autres créances | 131 475.00 | | 131 475.00 | 131 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 733.00 | | 493 733.00 | 493 733.00 |
CF Disponibilités | 152 307.00 | | 152 307.00 | 152 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 509.00 | | 803 509.00 | 803 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 484.00 | 979 750.00 | 1 029 734.00 | 2 009 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 682.00 | 74 311.00 | | 92 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 324.00 | 174 371.00 | | 80 324.00 |
DL TOTAL (I) | 228 006.00 | 303 682.00 | | 228 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 283.00 | 451 520.00 | | 132 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 701.00 | 159 486.00 | | 106 701.00 |
EA Autres dettes | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 729.00 | 611 006.00 | | 801 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 734.00 | 914 688.00 | | 1 029 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 729.00 | 611 006.00 | | 801 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 729.00 | | 1 075 729.00 | 1 075 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 729.00 | | 1 075 729.00 | 1 075 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 398.00 | |
GE Autres charges | | | 47 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | 61 206.00 | | 8 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 266.00 | 1 930 745.00 | | 1 129 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 942.00 | 1 756 374.00 | | 1 048 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 324.00 | 174 371.00 | | 80 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 669.00 | | 11 457.00 | 1 209 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 362.00 | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 151.00 | 1 205 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 789.00 | 1 128 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 379.00 | | 1 095.00 | 1 132 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | 10 362.00 | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 006.00 | 58 398.00 | 3 654.00 | 925 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 216.00 | 58 398.00 | 3 654.00 | 880 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 283.00 | 132 283.00 | | 132 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 472.00 | 69 472.00 | | 69 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VB T. V. A. | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 006.00 | 149 506.00 | 32 500.00 | 182 006.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 729.00 | 801 729.00 | | 801 729.00 |